• Торгую форекс с 2004
  • Торгую фьючерсами с 2008
  • Торгую криптовалютами с 2017

Урок №4: Типы ордеров, открытие и закрытие сделок на форекс

Источник: https://pipbear.com/course/types-of-forex-orders/
В данном уроке мы рассмотрим основные принципы выставления торговых приказов на примере рынка форекс, разберемся, как фиксировать прибыль и ограничивать убытки, как контролировать торговую позицию, подтягивая ордера, как одновременно использовать несколько типов ордеров в рамках одной позиции.

Небольшие уточнения по уроку

Мы будем детально рассматривать различные варианты использования ордеров на 2 уровне, когда будет говорить о риск менеджменте в трейдинге. Там будет практика и примеры. Ни в коем случае не пролистывайте этот урок, без него дальше вам будет сложнее.
Этот урок больше теоритический, но я буду показывать реальные скриншоты терминала Metatrader 5. Если хотите проделать все, что делаю я, самостоятельно, скачайте и установить торговый терминал с сайта одного из брокеров моего рейтинга. Открывать счет при этом не обязательно, все функции терминала доступны без подключения к счету, для тестирования ордеров можно открыть демо счет (можно сделать из платформы, регистрироваться не сайте не нужно). Как открыть демо счет — расскажу через урок.

Все торговые ордера и основные принципы, о которых я буду говорить в уроке, распространяются не только на рынок форекс, но и на любой финансовый рынок, где доступен онлайн трейдинг. Во всех популярных торговых терминалах действуют одни и те же принципы открытия, ведения и закрытия позиций.

Основные принципы открытия и закрытия сделок

Чтобы немного отвлечься от сухой теории и лучше понять, что такое торговый ордер, вернемся на несколько десятков лет назад и представим, что вам нужно купить акции какой-либо компании. Вы звоните своему брокеру.
— Здравствуйте, как ваши дела? Я бы хотел купить акции Microsoft
— Добрый день, отлично, сколько акций вы хотите купить?
— 50 акций
— Я могу купить 50 акций по 25 долларов прямо сейчас
— Отлично, покупаем.
Только что ваш брокер купил для вас 50 акций по текущей рыночной цене — 25 долларов. А вот другой пример.
— Добрый день, сколько сейчас стоят акции IMB?
— 43 доллара, сэр, желаете купить?
— Я бы хотел купить 10 акций по 40 долларов
— Отлично, я зафиксировал ваше распоряжение, как только цена опустится до 40 долларов, я куплю для вас 10 акций
Вас не устроила текущая рыночная цена, и вы оставили своему брокеру распоряжение купить акции, как только цена опустится.
Таким образом, можно выделить 2 типа торговых ордеров:

  • Срочные (рыночные) — когда вы совершаете сделку по текущей рыночной цене;
  • Отложенные — когда собираетесь совершить сделку по цене выше и ниже текущей.

Что мешает торговать только отложенными ордерами?

Ничего не мешает. Если текущая цена покупки (bid) евродоллара равна 1.5000, а вы можете купить по 1.4950, стоит это сделать.
Проблема лишь в том, что зачастую трейдер сомневается, что цена опустится ниже, и ожидает, что рынок прямо сейчас начнет двигаться в его сторону, и уже не вернется.
Обидно, когда вы выставили отложенный ордер, а цена не коснувшись его, резко пошла в нужную сторону.
Тем не менее, если рынок находится в состоянии флэта (боковое движение в рамках коридора, когда отсутствует и восходящий, и нисходящий треднд), и вы хотите открыть позицию, стоит постараться зайти в рынок по лучшей цене, использовав отложенный ордер.

Срочные ордера

Итак, вы уже знаете как называются рыночные ордера — BUY (купить по текущей цене) и SELL (продать по текущей рыночной цене).
В торговой платформе платформе Metatrader 4 или 5 вы можете купить и продать по рынку несколькими способами. Один из них — горячие клавиши — пока затрагивать не будем, а рассмотрим два.

Способ 1

Кнопки в левом верхнем углу экрана.
открыть сделку на форекс
Если вы скачала терминал и не видите кнопок, нажмите на маленький переключатель в левом верхнем углу окна графика (на скриншоте отмечен стрелкой).
вызвать кнопки открытия сделки
Начинающему я не рекомендую открывать позиции этими кнопками и горячими клавишами клавиатуры во избежании случайных кликов (если нажать кнопку несколько раз, вы откроете несколько позиций, кратно увеличив торговый объем и, соответственно, риски).

Способ 2

Вкладка New Order. Открыть ее можно нажав клавишу F9 или нажав правую кнопку мыши в окне графика.
открыть сделку форекс
В этом окне вы можете указать торговый объем, выбрать тип ордера (рыночное исполнение или отложенный приказ), сразу установить стоп лосс и тейк профит ордера (о них дальше) и открыть позицию.
открыть сделку метатрейдер
Я рекомендую пользоваться именно этим способом открытия сделок.

Отложенные ордера

Почему-то отложенные форекс ордера часто вызывают сложности у начинающих, но на самом деле ничего сложного в них нет.
Вспомните разговор с брокером из начала урока — когда мы оставляем отложенный приказ, мы по сути определяем всего 2 опции.

  1. Хотим ли мы открыть сделку выши или ниже текущей рыночной цены?
  2. Хотим ли мы открыть длинную или короткую позицию?

Таким образом, мы имеем 4 отложенных ордера.

типы ордеров на форекс

Buy Stop — покупка по цене выше текущей.
Такие ордера используют, например, при пробое уровня сопротивления (не волнуйтесь, об этом подробно расскажу позже). Это значит, что если мы ждем от рынка подтверждение того, что сформировался восходящий тренд, мы открываем длинную позицию.
Buy Limit — покупка по цене ниже текущей.
Такой ордер используют, чтобы купить по лучшей цене. Например, цена находится в коридоре, и мы выставляем buy limit ордер, чтобы открыть длинную позицию тогда, когда цена находится в нижней части этого коридора.
Sell Stop — по аналогии с buy stop, продажа по цене ниже текущей.
Мы будем использовать этот ордер при подтверждении нисходящего тренда, например, при пробое уровня сопротивления.
Sell Limit — по аналогии с buy limit, продажа по цене выше текущей.
Выставляем этот ордер, чтобы более выгодно открыть короткую позицию на откате цены. Таким образом мы открываем короткую позицию на более выгодных условиях.
Закрываем торговые позиции ордерами Take Profit и Stop Loss

Что такое Take Profit и Stop Loss

Это самая простая часть урока. К тому же, еще до начала курса вы наверняка слышали про эти ордера. Уже из названия понятно, что первый ордер — take profit — служит для фиксации прибыли, а второй — stop loss — для фиксирования убытка в сделке.
что такое стоп лосс и тейк профит

Если задуматься, stop loss и take profit это те же самые отложенные ордера, о которых мы говорили в предыдущем параграфе. Когда мы открываем длинную позицию, Take Profit это отложенный ордер на продажу выше текущей цены (Sell Limit), stop loss — отложенный ордер на продажу ниже текущей цены (Sell Stop).
Аналогично для короткой позиции ордер TP — отложенный ордер на покупку ниже текущей цены (Buy Limit), SL — отложенный ордер на покупку выше текущей цены (Buy Stop).

Почему нужно использовать TP и SL вместо обычных отложенных ордеров?

Использовать TP и SL гораздо проще и быстрее, чем для открывать стандартные отложенные ордера для каждой позиции. Основных преимущества тейк профита и стоп лосса три:
Выставить TP и SL можно сразу при открытии позиции в окне Ордер (клавиша F9).
ордера sl и tp
Система автоматически определяет тип ордера (вы не перепутаете Buy Limit и Sell Limit) и торговый объем (вы не купите/продадите больше/меньше, чем нужно, чтобы закрыть позицию.
В торговой области платформы TP и SL ордера показываются в строке основной позиции.
stop loss take profit
А если бы вы открывали отдельные отложенные ордера, это выглядело бы так.
sl tp ордера

В каких случаях отложенные ордера лучше, чем Take Profit и Stop Loss?

Если при достижении какого-либо уровня моментально открыть противоположную позицию, нужно установить отложенный ордер вместо SL.
Например, вы совершили покупку 1 лота на валютной паре EUR/USD по цене 1.5000. Вы считаете, что если цена опустится ниже 1.4950, цену будет падать дальше как минимум до 1.4900.

Что нужно сделать в данной ситуации?

Вы открываете длинную позицию по рыночной цене 1.5000. Объем сделки = 1 лот. К этой позиции устанавливаете Take Profit, например на уровне 1.5100. Stop Loss в данном случае нам не нужен.
Устанавливаем Sell Stop ордер на уровне 1.4950 с объемом 2 лота. К этом ордеру устанавливаем Take Profit на уровне 1.4900 и Stop Loss на уровне 1.5000

Что произойдет в данном случае?

Если цена не пойдет в сторону вашего первоначального TP и упадет до 1.4950, откроется противоположная позиция, объем которой составляется x2 от первоначальной. Это значит, что если в начала у вас была позиция, равная 1 лоту на покупку, после достижения цены 1.4950 станет 1 лот на продажу. После этого, если цена упадет еще на 50 пунктов и достигнет 1.4900, у вас сработает Take Profit, зафиксировав 50 пунктов дохода. Таким образом, если сложить 2 сделки, вы потеряете только спреды. Если после открытия короткой позиции по цене 1.4950 цена еще раз развернется и вырастет до 1.5000, сработает SL ордер, и вы потеряете 50 пунктов. Суммарно за 2 сделки вы потеряете 100 пунктов + спреды.
Если что-то осталось неясным, перечитайте абзац еще раз или оставьте вопрос в комментариях к уроку. Я постараюсь объяснить еще раз.

Важно! После срабатывания одного из ордеров, например TP по длинной позиции, важно вовремя снять противоположный.

Автоматически подтягиваем SL — Trailing Stop ордер

В заключение урока коротко расскажу об ордере, который я НЕ использую в своей торговле. Trailing Stop это функция, которая позволяет автоматически переставлять Stop Loss при изменении цены в нужную вам сторону.
треилинг стоп
При установке трейлинг стопа вы указываете расстояние между текущей ценой и желаемым уровнем SL. Stop Loss по сделке будет автоматически подставляться при прихождении ценой каждых 15 пунктов.
Например, вы открыли длинную позицию на паре EUR/USD на уровне 1.5000. Trailing Stop выставлен на уровне 50 пунктов, то есть изначально — на уровне 1.4900.
Цена EUR/USD выросла до 1.5051, Stop Loss автоматически переставился на 1.5000.
Что будет, если цена вырастет до 1 1.5114 и затем опустится до 1.4800?
При достижении 1.5100 Stop Loss автоматически переставился на 1.5050. Когда цена развернулась от отметки 1.5114 и достигла, 1.5050, Stop Loss сработал, и позиция закрылась. В итоге, прибыль по сделке составила 50 пунктов минус спред.

Особенность

Довольно часто в сделках с trailing stop и в остальных ситуациях, когда вы вручную подтягиваете SL руками, не используются Take Profit ордер. Это значит, что любая позиция рано или поздно закрывается по стоп лоссу. Нужно учитывать это при анализе своей торговли и не принять такие сделки за неудачные.

Почему я не использую Trailing Stop?

Я не использую TS потому что на мой взгляд сегодня однонаправленных безоткатных движений на рынке довольно мало. Цена может двинуться на 50 пунктов в одну сторону, вернуться на 30 назад, затем постепенно пройти 150 пунктов. Предугадать небольшие колебания практически не возможно, а именно они сносят ваши SL ордера. В уроке по риск менеджменту я расскажу более гибкие способы контролировать торговую позицию.

Краткие итоги урока

  • Существует 2 типа ордеров: срочные и отложенные
  • Для открытия отложенных сделок использутся 4 ордера
  • Уровне TP и LP указываются прямо при открытии позиции
  • В каждой сделке у нас должен стоять SL ордер. Если вы не усвоите это, считайте, что мой курс вам не помог.
  • Я не рекомендую использовать Trailing Stop ордер

Термины урока

Флэт | клавиша F9 | buy stop | buy limit | sell stop | sell limit

Понравился урок? Напишите небольшой отзыв в комментариях, мне будет приятно 🙂
С уважением, Pipbear