• Торгую форекс с 2004
  • Торгую фьючерсами с 2008
  • Торгую криптовалютами с 2017

Урок № 22: Развитие трейдера — проп трейдинг и доверительное управление

Источник: https://pipbear.com/course/funds-management-and-proprietary-trading/
В качестве завершения своего курса, отзывы о котором надеюсь увидеть в комментариях к этой статье, хочу поговорить о развитии трейдера.
Начну со своих воспоминаний о том, как сам начинал торговлю на форекс и рынке акций. Первый год знакомства с финансовыми рынками прошел в непрерывном поглощении информации. Тогда я перечитал все книжки по техническому анализу, меня страшно захватила эта тема. Я понял, что можно делать деньги, просто разобравшись в устройстве рынка и найдя ценовые закономерности.
После тогда, как книги были прочитаны, а деньги на первый депозит скоплены, начался период ошибок. Бессистемная торговля, попытки сорвать куш на новостях, скальпинг — через все это пришлось пройти. Я не знаю, можно ли вообще перепрыгнуть эти этапы и сразу торговать с головой. Своим бесплатным курсом, который я составил именно так, как хотел бы учиться сам, я постарался помочь начинающим трейдерам избежать хотя бы части ошибок. Получилось ли у меня, надеюсь узнать от читателей.
Тем не менее, через слезы, боль и упорство пришла стабильность. Я разогнал депозит, перестроился и стал работать стабильно. Наверное, со временем что-то поменялось в голове. Набитые шишки начинали сильно болеть, когда я снова начинал отклоняться от стратегии. Со временем это желание прошло совсем.

В этой статье я бы хотел поговорить о том, что происходит, когда все устаканивается. Да, процесс обучения трейдингу бывает сложным и затяжным, но рано или поздно он заканчивается. Как и покер, трейдинг со временем превращается в рутину. Конечно, беспрецедентные изменения в мировой экономике, которые происходят в настоящее время, не дают скучать. Рынок то и дело подбрасывает потрясающие возможности быстро заработать огромные деньги. Чего только стоят скачки на криптовалютах, которые вы можете ловить уже сейчас.
Тем не менее, любому профессионалу всегда нужно куда-то расти. Для трейдера понятным продолжением карьеры может стать работа с инвесторскими деньгиами.

Торговля на деньги инвесторов

Скажу сразу, взять деньги в управление — крайне серьезный шаг, который может кардинально изменить жизнь как в лучшую, так и в худшую сторону.
Психологический первая сделка на памм счете похожа на первую сделку на реальном счете после торговли на демо.
Мотивация работать с чужими деньгами лично мне понятна.
Во-первых, это возможно кратно увеличить прибыль. 3% с депозита в 10 000$ и 3% с депозита в 10 000 000$ — принципиально разные деньги, хотя могут быть достигнуты одним и тем же торговым подходом.
Во-вторых, это эго. Взяв чужие деньги в управление, трейдер по сути становится инвестиционной компанией, состоящей из одного человека. Кстати, многие так и делают. Чтобы зарабатывать миллионы, достаточно таланта одного трейдера, которого могут обслуживать десятки менеджеров, секретарей и юристов. Собственно, по такому принципу и работает множество инвестиционных компаний, в том числе на Wall Street.

Перед тем, как думать о доверительном управлении, рекомендую ответить для себя на следующие вопросы:

  • Готовы ли вы к такой ответственности?
  • Достаточно ли вы уверены в своей торговле?
  • Позволяет ли рынок, на котором вы торгуете, одинаково эффективно торговать на 100$ и на 100 000$?
  • Что произойдет, если вы потеряете деньги инвестора?

Где найти деньги в управление?

Я вижу три основных способа взять деньги в доверительное управление.

  1. Друзья.
  2. Многие успешные трейдеры управляют финансами своих знакомых. Это не обязательно близкие друзья, но часто это люди, которые знают вас лично, давно следят за вашими успехами, видят в вас надежного человека и, если деньги пропадут, знают, где вас искать. Последний пункт видится мне наиболее важным.

  3. Инвесторы.
  4. Многие успешные предприниматели имеют крупные сбережения, которые необходимо куда-то инвестировать. Доверительное управление на финансовых рынках относят к рисковым, но одному из наиболее доходных источников инвестирования, поэтому хороших трейдеров замечают моментально.
    Для того, чтобы начать отношения с инвестором, можно:
    а) Начать вести публичную торговлю с регулярными отчетами. В этом случае велик шанс того, что инвестор найдет вас сам.
    б) Самому писать потенциальным инвесторам. В этом случае, как и во всех остальных, понадобится подтверждение вашей прибыли. Это и статистика вашей торговли, заверенная брокером, и налоговая отчетность.

  5. Компании.
  6. Успешный трейдер может сотрудничать с компанией, которая занимается привлечением денег частных и корпоративных инвесторов. Такой вид сотрудничества напоминает трудоустройство, но вместо зарплаты вы получаете процент от прибыли, которую сделали на инвестиционном счету компании.

  7. Памм счета.

Это, пожалуй, самый популярный у форекс брокеров способ работы с чужими деньгами. Существуют площадки, где брокер может начать публичную торговлю, и спустя какое-то время, на основе данных его торговли (таких как % прибыльных сделок, максимальная просадка и так далее) частные инвесторы принимают решения передать свои средства на общий счет. К сожалению для инвесторов, трейдер не несет ответственности в случае потери средств. Тем не менее, наибольшие деньги получают трейдеры с самой большой историей счета и самой устойчивой стратегией.
Если вы уже работаете в прибыль, но в ближайшее время не планируете брать чужие средства в управление, я бы все равно рекомендовал торговать публично либо на памм счете без приема инвестиций, либо в одном из сервисе, который отслеживает ваши сделки, вроде myfxbook. Ощущение присутствия сторонних наблюдателей может помочь лучше следовать намеченной стратегии и снизить риски там, где это нужно.

Проп-трейдинг

Еще одной стороной жизни трейдера, как ни странно, является одиночество. Даже игроки в онлайн-покер, которые многие часы проводят за монитором, совершая одни и те же действия, периодически ездят на живые турниры не только с целью заработка, но и чтобы просто по-человечески пообщаться с другими игроками.
Об одиночестве не принято писать, но на мой взгляд эта проблема является ключевой причиной неудач в трейдинге. На самом деле, найти прибыльную стратегию — не так сложно. Прочитав мой курс с первого до последнего урока, многие из вас смогут торговать в прибыль. Проблема заключается в следовании стратегии без отклонении, или психологии трейдинга, о которой так часто говорят. Как мне кажется, одной из самых серьезных причин психологических сдвигов, которые не могут не влиять на трейдинг, является неполноценная личная жизнь. Накапливание стресса рано или поздно выливается в срывы и потери депозитов.
Со временем многие из тех, кто остаются в трейдинге надолго, справляются с одиночеством. Кто-то параллельно имеет работу, которая сопряжена с профессиональным общением. Кто-то ведет активную жизнь в социальных сетях, на трейдерских форумах и в комментариях. Кому-то хватает общение с семьей.
Но есть и те, для кого идеальным решением будет объединение в офлайн команды. В результате такого объединения образуются проп-трейдинговые команды и компании.
проп трейдинг
Как правило, все начинается с того, что несколько знакомых трейдеров решают объединиться и снять офис, чтобы домашняя обстановка не отвлекала от работы. Вскоре, участники решают найти больше трейдеров, чтобы заполнить офис и расширить круг общения. Рано или поздно в такой команде появляется лидер, который направляет команду для дальнейшего развития. Развитием проп-трейдинговой команды может быть:

  • Внедрение риск менеджера — человека, который будет контролировать и лимитировать риски всех участников команды.
  • Создание и продажа обучающих курсов.
  • У многих успешных трейдеров есть амбиция кого-нибудь научить. Кроме того, полезно диверсифицировать свои заработки, тем более, когда при этом можно потешить собственное эго (чем я прямо сейчас и занимаюсь). К сожалению, далеко не всегда хороший трейдер является хорошим учителем.

  • Алгоритмизация торговли.

Если к 9 трейдерам, которые торгуют руками, в команду попадает 1 программист, который создает роботов, все 10 начинают так или иначе начинают интересоваться алгоритмами. Торговые стратегии многих действительно можно записать в виде понятных роботу формальных правил и алгоритмизировать. Если это так, алгоритм не только освобождает время трейдера, но и значительно повышает эффективность, так как исключает человеческие ошибки.
К сожалению, проп трейдинговых команд очень мало в любой стране. Если вы загорелись желанием войти в такой коллектив, можно поискать соратников из вашего города в социальных сетях, либо попробовать собрать коллектив самостоятельно.
Что ж, это была последняя статья моего курса. Я очень надеюсь, что с помощью ваших комментариев у меня получится улучшить уроки, а у вас с помощью уроков получится улучшить результаты в трейдинге. Буду рад прочитать отзыв о курсе в комментариях, с радостью отвечу на вопросы и лично пообщаюсь со всеми по почте. Удачи на рынке!