• Торгую форекс с 2004
  • Торгую фьючерсами с 2008
  • Торгую криптовалютами с 2017

Урок №11: Торговая стратегия, которая убивает трейдеров: Мартингейл + усреднение

Источник: https://pipbear.com/course/martingale-and-averaging/
Не смотря на то, что подробно разбираться с торговыми подходами и строить собственную стратегия мы начнем только на следующем уровне, который начнется через один урок, прямо сейчас мы рассмотрим один из достаточно популярных торговых подходов. Я решил сделать урок про усреднение и стратегию Мартингейла сразу после темы риск менеджмента, и вскоре вы поймете, почему.
Данная тактика действительно может называться условно безубыточной, поскольку 100% прибыльных сделок для нее — нормальная ситуация. Забегая вперед нужно сразу сказать, что один неудачный трейд убивает торговый депозит и вместе с ним самооценку трейдера.

Принцип системы Мартингейла

Мы будем рассматривать систему Мартингейла как систему манименеджмента на рынке Форекс, но традиционно она появилась как способ беспроигрышной игры в рулетку.
Суть стратегии сводится к следующим правилам:

  1. Игрок ставит на один из двух цветов рулетки (например красный) минимальную сумму (например, 10$);
  2. В случае выигрыша игрок меняет цвет и снова делает минимальную ставку;
  3. В случае проигрыша игрок НЕ меняет цвет и увеличивает ставку в 2 раза (в нашем примере: 20$ на красное).

Давайте посчитаем, что будет, если игрок проиграет 5 раз подряд.

  • 10$ — проигрываем
  • 10$ * 2 = 20$ — проигрываем
  • 20 * 2 = 40$ — проигрываем
  • 40 * 2 = 80$ — проигрываем
  • 80 * 2 = 160$ — проигрываем

Итого за 5 сделок мы проиграли 10+20+40+80+160=310$. Игрок продолжает играть, удваивает ставку и ставит на тот же цвет.

Выиграв на шестой раз, он за одну сделку возвращает 310$, полностью отыгрывая проигрыш за все предыдущие раунды. Выиграв, игрок меняет цвет и снова начинает с 10$.

Минусы стратегии Мартингейла

С точки зрения казино, ключевым минусом является то, что они умеют распознавать подобные стратегии и не дают игрокам выиграть. Электронная рулетка легко распознает закономерности, а в живых казино вас просто могут отстранить от игры.
Но принцип удвоения Мартингейла интересен нам в первую очередь как стратегия мани-менеджмента для рынка Форекс. Я вижу два основных недостатка этой системы.
Первый недостаток — необходимость большого соотношения базовой ставки к общему размеру депозита. Кроме того, очень сложно рассчитать, какой именно запас денег вам нужен. Даже если смотреть на примере рулетки, какое количество проигрышей подряд вы заложите для расчета запаса?
За 6 сделок размер ставки достиг 320$, на седьмой сделке он составит 640$, а на восьмой — более тысячи. Это значит, что уже за 8 поражений подряд размер ставки вырастет более, чем в 100 раз (если быть точнее, в 128).
Возникает резонный вопрос, насколько реалистичен сценарий, когда вы не угадаете результат 5, 8, 10 раз подряд?

Вряд ли кто-то может дать четкий ответ на этот вопрос. Одним из наиболее точных способов предположить, какой запас денег вам потребуется, является тестирование стратегии в реальных условиях.
Второй недостаток вытекает из первого и заключается в том, что работая по принципу удвоения ставок, ситуация в один момент может выйти из под контроля, а (игрок) трейдер способен потерять очень большие средства. Иными словами, сложно вовремя остановиться.
Если игрок проигрывает 5, 8, 10 раз подряд, у него в голове крутится всего одна мысль: в следующий раз точно должен быть выигрыш. Он будет воспринимать длинную серию проигрышей как аномалию, которая наверняка закончится в следующем раунде. Размер ставки в этот момент уже очень высок, и у игрока просто заканчиваются деньги.
Даже при идеальных прочих параметрах стратегии, если в конце концов трейдер не может остановиться и не способен принимать рациональные решения, провал неизбежен.
Третий недостаток напрямую относится к финансовым рынкам и рынку форекс в частности. Проблема заключается в том, что в отличие от рулетки в казино финансовые рынки — не линейны. Если в первом случае у вас есть 3 возможных исхода (красное, черное и зеро), вы легко можете посчитать вероятность того или иного исхода, и размер выигрыша при каждом исходе фиксирован, в трейдинге дела обстоят по-другому.
Выигрыш не фиксирован — если цена пойдет в вашу сторону, вы можете закрыть сделку, когда цена пройдет 20 пунктов, а можете подождать и забрать 100 пунктов.

Исход сделки не линеен. Например, цена может пройти 20 пунктов в одну сторону, вернуться на 10 назад, затем безостановочной пройти еще 30 и на несколько часов остановиться на одном месте.

Спреды, комиссии и свопы вносят небольшие коррективы в доходность. В разных стратегиях брокерские издержки имеют разное влияние на доходность трейдера, но наличие спредов и свопов все же отличает трейдинг от рулетки.
Если вы хотите попробовать систему Мартингейла в чистом виде применительно в трейдингу, сделайте это на бинарных опционах, где условия очень близки к рулетке:

  1. Фиксированное вознаграждение
  2. 2 возможных исхода

Напишите в комментариях, что вы думаете о таком подходе и какие выводы сделали для себя.

Усреднение на форекс

Если метод Мартингейла можно отнести к стратегиям мани-менеджмента, то усреднение — инструмент риск менеджмента.
Для начала необходимо разобраться в понятии средней цены открытия сделки.
Предположим, вы открыли длинную позицию по валютной паре Eur/Usd по цене 1.5000. В этом случае средняя цена открытия сделки составит 1.5000.
Другой пример: вы открыли длинную позицию по цене 1.5000, и после небольшого движения цены вниз открыли еще одну длинную позицию на уровне 1.4950.
Чтобы определить среднюю цену, достаточно воспользоваться простейшей формулой:

(Котировка 1 + Котировка 2) / 2

Получается, средняя цена по текущим открытым позициям на Eur/Usd составляет (1.5000+1.4950)/2= 1.4975 пунктов.
Технически усреднение на рынке форекс делается следующим образом:

  1. Вы открываете позицию.
  2. Цена идет против вас.
  3. Через определенные ценовым промежутку вы открываете новые торговые позиции в ту же сторону (пример будет далее).
  4. Когда цена разворачивается в вашу сторону, вы постепенно открываете прибыльные сделки, и к моменту, когда цена вернулась к уровню открытия самой первой сделки, вы уже имеет профит по остальным сделкам.

О том, как лучше открывать сделки “против рынка” и когда их можно закрывать, обсудим чуть позже.

Зачем нужно знать среднюю цену?

Трейдер должен знать среднюю цену сделки для того, чтобы понимать, на каком уровне наступает точка безубыточности, то есть, когда торговая позиция выходит в плюс.
Когда мы открываем одну длинную позицию по цене 1.5000, мы без каких-либо подсчетов знаем, что при нахождении курса ниже 1.5000 мы будем иметь плавающий убыток, а выше 1.5000 — плавающую прибыль.
Но если при открытии длинной позиции по цене 1.5000 мы откроем еще несколько на уровнях: 1.4975, 1.4950, 1.4925 и 1.4900, мы сможем посчитать, что точка безубыточности находится на уровне:

(1.5000 + 1.4975 + 1.4950 + 1.4925 + 1.4900) / 5 = 1.4950

Таким образом, не смотря на то, когда цена вернется к отметке 1.4950 и пойдёт выше, позиция станет прибыльной. На ответке 1.5000, где мы открыли самую первую сделку, мы уже будем иметь солидный профит.

В каких случаях трейдеры усредняют позицию?

Исходя из моей практики, трейдеры усредняют позицию в нескольких случаях.

Чтобы набрать позицию небольшими объемами с наилучшей средней ценой.

Давайте представим торговую стратегию со следующими характеристиками:

  • Вы совершаете среднесрочные сделки и собираетесь держать торговую позицию минимум несколько недель;
  • Вы собираетесь заработать минимум несколько сотен пунктов на следующем движении;
  • Средний объем вашей позиции равен 1 лоту;

В данный момент цена находится в ценовом коридоре (флет). Расстояние между верхней и нижней границами коридора составляет примерно 50 пунктов. Текущая цена Eur/Usd = 1.5000 пунктов. Открыть длинную позицию можно как минимум тремя способами:
Способ 1 — открыть сделку объемом в 1 лот по рыночной цене.
Это значит, что вы прямо сейчас откроете 1 сделку вашим стандартным торговым объемом по цене 1.5000. Средняя цена позиции будет равна цене открытия.
Способ 2 — выставить отложенный Buy Limit ордер для открытия длинной позиции. Мы ставим отложенный ордер на покупку Eur/Usd по цене 1.4950 объемом 1 лот.
При открытии ордера средняя цена будет равняться цене открытия, то есть 1.4950.
НО! Трейдер сталкивается с риском того, что восходящее движение начнется без отката до уровня 1.4950. В этом случае сделка не откроется, и трейдер будет вынужден либо запрыгнуть в уходящий поезд, открыв позицию по менее выгодной цене, например, по 1.5050, либо остаться вне рынка.
Способ 3 — набрать позицию постепенно. Для этого мы разделим наш стандартный торговый объем на 5 частей.

1 лот / 5 = 0.2 лота

На всякий случай уточняю, что в данном случае можно придумать совершенно разные варианты, один из которых реализуется через подход Мартингейла. В этом случае первую сделку можно открыть на 0.1 лота, вторую — на 0.2, третью — на 0.4, вторую — на 0.8. Вы также можете набирать позицию любым количество сделок. Для примера я распределил позицию на 5 сделок по 0.2 лота, но можно было бы, например, открыть 2 сделки объемом 0.5, либо открыть первую на 0.3, а вторую на 0.7.
Предположим, что вы распределим торговый объемом поровну между всеми позициями и расположим отложенные ордера на расстоянии 10 пунктов. В результате мы получим следующий список ордеров:

  1. Buy Limit — 0.2 лота — 1.4980
  2. Buy Limit — 0.2 лота — 1.4960
  3. Buy Limit — 0.2 лота — 1.4940
  4. Buy Limit — 0.2 лота — 1.4920
  5. Buy Limit — 0.2 лота — 1.4900

Таким образом, средняя цена открытия составит:

(1.4980 + 1.4960 + 1.4940 + 1.4920 + 1.4900) / 5 = 1.4940

Если трейдер открывает сделку при помощи отложенных лимитных ордеров, он получает более выгодную цену открытия, но при этом рискует тем, что не успеет войти в сделку до того, как начнется основное движение в сторону Take Profit.
Набирать позицию можно не только лимитными, но и стоп ордерами. Это значит, что трейдер добавляет торговый объем по мере того, как цена движется в нужную ему сторону. Этот прием в основном применяется трейдерами, который открывают позиции на очень крупные суммы (для фондов и крупных инвесторов) на биржевых рынках. Причина, по которой они это делают, заключается в том, что они просто не могут купить по рынку тот объем акций или фьючерсов, который требуется. Объясню чуть подробнее.
Предположим, вы хотите купить акции небольшой французской компании на миллион долларов. В биржевом стакане вы увидите количество заявок на продажу, которые доступны в данный момент.
Предположим, текущая цена акции составляет 20$. Видя отложенные заявки на продажу акций, вы понимаете, что по цене в 21$ сможете купить 100 акций, по 22$ еще 200, и так далее.
Если вы попытаетесь купить по рынку на миллион долларов, вы моментально выкупите весь объем на продажу в достаточно большом ценовом промежутке. В итоге, если первые акции вы купите по 20$, последние покупки могут быть уже по 60$, а средняя цена может быть в 2-3 раза больше начальной.
Это утрированный пример, подобная ситуация на бирже решается определенным механизмом, но, надеюсь, вы поняли основной смысл — крупные игроки не могу выгодно открыть большую позицию одной сделкой, поэтому вынуждены набирать ее постепенно. Мастерство трейдера в данном случае заключается именно в том, чтобы получить максимально выгодную среднюю цену входа.

Поговорим о других причинах, по которой трейдер может усреднить свою сделку.

Чтобы больше заработать

Опыт подсказывает, что среди форекс трейдеров погоня за дополнительным заработком — основная причина усреднения сделок. Следующий пример проиллюстрирует, что именно происходит в данном случае:

  • Трейдер считает, что цена Eur/Usd вырастет открывает длинную сделку на покупку Eur/Usd по цене 1.5000
  • Цена идет против трейдера
  • Трейдер все еще уверен, что цена вырастет, и по цене 1.4950 открывает еще одну длинную позицию.
  • То же самое происходит еще несколько раз на уровнях 1.4926, 1.4912 и 1.4900.

Если объем сделок во всех позициях был одинаковым, средняя цена выхода составляет.

(1.5000 + 1.4950 + 1.4926 + 1.4912 + 1.4900) / 5 = 1.4937.6 пунктов.

Если цена вернется к этой котировке, торговая позиция будет находиться на уровне безубыточности. Если трейдер изначально был прав, и Eur/Usd пойдет выше 1.5000, профит будет значительно выше изначально запланированного.
К сожалению, на практике такие сделки приводят к потере всего торгового депозита (принудительно закрываются по Stop Out), когда на счете заканчиваются свободные средства для обеспечения открытых позиций. На мой взгляд, это происходит по следующим причинам:

  1. У трейдера изначально нет плана, на каких уровнях он будет добавлять торговый объем;
    При усреднении трейдером движет алчность, а не рациональный расчет;
  2. У трейдера нет плана Б — в неблагоприятной ситуации он не сможет закрыть убыточные позиции, а будет усредняться дальше в надежде, что цена развернется.

Именно поэтому и усреднение, и система Мартингейла считаются убийцами торговых депозитов.
Забегая вперед, выскажу свою позицию относительно этого утверждения. Я думаю, что перечисленные инструменты могут быть сильным оружием в руках профессионала, но для новичков подобные стратегии не подходят.
Основной причиной слива депозитов являются эмоции и неспособность следовать намеченной стратегии. Я был бы рад, если мои читатели смогут трезво оценить — способны ли они вовремя закрыть убыточную позицию при усреднении. Если нет, то на данном этапе не стоит использовать такой подход на реальном счете.

Торговая стратегия на основе Мартингейла и усреднения

Совместив метод Мартингейла и усреднение, мы получаем готовую торговую стратегию со следующими правилами.

  1. Нам необходимо иметь высокое соотношение стандартного торгового объема и объема депозита.
  2. Например, при торговой объеме 0.1$ можно иметь 1000$ депозита и более. Данные цифры — пример, а не рекомендация, вы должны сами подумать, какой размер депозита будет приемлим.

  3. По графику торгового инструмента (или при помощи индикаторов) мы должны понять, что в среднесрочной перспективе имеет место боковое движение (флет). Иными словами, в данный момент нет четко направленного тренда вверх или вниз. При таких условиях цена вряд ли пройдет настолько большое расстояние в одну сторону, чтобы на счету трейдера закончились средства.
  4. Нам необходимо иметь четкое правило, по которому мы открываем новые сделки. Я могу предложить два основных варианта:
    • Выставить отложенные лимитные ордера через каждый определенный ценовой промежуток, например: через каждые 50 пунктов.
    • Открывать сделку на каждом новом уровне поддержки (сопротивления).

    Например, если вы анализируете рынок методом Price Action, можно усредняться, когда цена пробивает горизонтальный уровень. Если вы — приверженец свечного анализа, можно открывать новую сделку после определенных свечных комбинаций.
    усреднение на форекс

  5. Каждая следующая позиция открывается объемом, в 2 раза превышающим объем предыдущей (принцип Мартингейла). На самом деле, даже без этого пункта стратегия останется рабочей, но вы сократите и потенциальный риск потери депозита, и потенциальную прибыль по сделкам.
  6. Необходимо иметь четкое правило для закрытия позиций. Я предлагаю следующие варианты:
  • Закрывать позицию в точке безубыточности. Так стоит поступать, если ваш взгляд на рынок изменился и вы больше не надеетесь на дальнейший рост (согласно нашему примеру) цены. В этом случае обратный ордер (который будет служить тейк профитом) ставится на один пункт выше точки безубыточности, чтобы позиция в итоге закрылась с профитом в 1 пункт. Это чисто психологический момент, я не буду сейчас останавливаться на этом. В принципе, нет большой разницы, закроете ли вы сделку в нуле, с профитом в 1 или 2 пункта. Фактически, вы остались при своем начальном капитале, получив опыт еще одной сделке. По всем параметрам такой трейд можно считать успешным.
  • Закрывать каждую сделку на уровне открытия предыдущей. Такая схема отдаленно напоминает принцип домино. Вернемся к одному из наших примерах, где мы открывали следующие длинные позиции:
  • Buy Limit — 0.2 лота — 1.4980
    Buy Limit — 0.2 лота — 1.4960
    Buy Limit — 0.2 лота — 1.4940
    Buy Limit — 0.2 лота — 1.4920
    Buy Limit — 0.2 лота — 1.4900
    Итак, у нас открылась последняя сделка по цене 1.4900, в данный момент цена находится на уровне 1.4888.
    Мы будем закрывать сделки в следующем порядке.
    Последнюю сделку мы откроем по цене открытия предыдущей. То есть на уровне 1.4920.
    Сделку, которая была открыта по цене 1.4920 закроем на 1.4940
    Сделку, которая была открыта по цене 1.4940 закроем на 1.4960
    Сделку, которая была открыта по цене 1.4960 закроем на 1.4980
    Сделку, которая была открыта по цене 1.4980 закроем на 1.5000
    В итоге у нас остается одна (самая первая) торговая позиция, и предстоит решить, что с ней делать. Помимо этого у нас в кармане уже зафиксировано 100 пунктов прибыли, что, на мой взгляд, является отличным результатом.
    Важно! Обращаю ваше внимание на один технический момент. В платформе Метатрейдер вы не можете поставить единый стоп лосс для всех открытых позиций. Стоп лосс можно задать для одной конкретной сделки. Таким образом, чтобы закрыть несколько позиций одновременно, нужно создать противоположный отложенный ордер объем которой равен совокупному объему открытых позиций, которые вы собираетесь закрывать. Например, если вы хотите поставить отложенный ордер для закрытия трех длинных позиций, каждая из которых имеет объем 0.2, мы должны выставить Sell Limit ордер по цене выше 1.4940 объемом 0.6 лота.
    Если какие-либо расчеты остались не ясны, пожалуйста, напишите в комментариях, я объясню подробнее.

  • Закрывать все открытые позиции одновременно.

Если еще раз вернуться к нашему примеру, имея 6 открытых позиций, мы ставим общий тейк профит по цене выше 1.5000. Данный способ имеет максимальный профит, так как если в предыдущем случае после закрытия 5 сделок мы имели баланс +100 пунктов, в данном случае мы будем иметь:
(1.5000 — 1.4980) + (1.5000 — 1.4960) + (1.5000 — 1.4940) + (1.5000 — 1.4920) + (1.5000 — 1.4900) = 20 + 40 + 60 + 80 + 100 = 300 пунктов плавающей прибыли, не считая самой первой сделки с открытием по цене 1.5000. Если мы закрываем сделки тогда, когда первая позиция также будет в прибыли на 20 пунктов, прибыль составит не 300, а уже 420 пунктов (посчитайте сами и напишите в комментариях, получилась ли у вас такая же цифра).
Имея на руках 6 открытых сделок, при возврату цены на уровень выше 1.5000, стоимость каждого пункта будет в 6 раз больше, чем при открытии первой сделки.

Какой способ закрытия предпочитаю я?

Выбирая между вторым и третьим способом, я предпочитаю второй. Да, при удачном стечении обстоятельств третий способ — самый выгодный. Но у второго есть еще одно весомое преимущество, о котором я не написал выше.
Представьте себе следующий сценарий.
У вас открыты те же 6 сделок, и после открытия шестой цена вернулась на уровень 1.4950. Мы рассмотрели пример, когда цена дальше идет вверх и возвращается к 1.5000? А что будет, если она снова пойдет вниз? Перечислим возможные исходы:

  1. Если вы не закрыли часть сделок, плавающая прибыль по ним станет плавающим убытком, вам снова придется надеяться на разворот цены.
  2. Если вы закрыли часть сделок с профитом, перед вами встает выбор:
  • Ничего не делать, ждать возврата к 1.5000 с плавающим убытком по 3 оставшимся сделкам;
  • Зафиксировать убыток по оставшимся трем сделкам, в итоге по итогу 6 позиций вы будете в небольшом минусе, но если цена дальше пойдем вниз, вы сохраните торговый депозит.
  • Заново выставить buy limit ордера.

В данном случае повторите изначальный сценарий, по которому открывали ваши 6 сделок. Длинные позиции снова откроются на уровнях 1.4940, 1.4920, 1.4900. После открытия, вы снова должны будете решить, когда фиксировать прибыль и убыток по этим позициям.
С учетом всех плюсов и минусов, в большинстве случаев я предпочитаю стратегию, в согласно которой каждая следующая сделка закрывается по цене открытия предыдущей. Иными словами, я выбираю менее доходный и менее рисковый способ.
Я понимаю, что эта часть урока может быть довольно сложна для понимания начинающему трейдеру. Мне очень важно знать ваше мнения, насколько понятно было то, что я написал, поэтому очень жду ваш комментарий в конце урока. Я внимательно читаю все комментарии к статьям, и дорабатываю моменты, которые кому-то показались не до конца понятными.

Локирование позиций на форекс и выход из замка

Предлагаю внимательно посмотреть на этот инструмент, так как на самом деле он достаточно редко используется трейдерами, хотя имеет большой потенциал применения.

Если говорить простыми словами, замок — стратегия, когда вместо стоп лосса вы устанавливаете отложенный ордер на открытие противоположной позиции с таким же объемом.

Приведу пример.
Мы открыли длинную позицию на валютной паре Eur/Usd по цене 1.5000 объемом 1 лот. Для сравнения предлагаются следующий вариант фиксации убытка в случае, если цена пойдет против вас.

  • Поставить стоп лосс ордер на уровне 1.4950. В это случае вы зафиксируете убыток в 50 пунктов.
  • Поставить Sell Stop ордер объемом 1 лот на уровне 1.4950.

Давайте опишем ситуацию, которая произойдет в момент открытия данного ордера.
Вы будете иметь 2 открытые разнонаправленные торговые позиции с одинаковым объемом: длинная позиция с открытием по цене 1.5000 и короткая позиция с открытием по цене 1.4950.
Плавающий убыток составит 50 пунктов (1.5000 минус 1.4950). При изменении цены в любую сторону плавающий убыток не будет меняться. Если цена растет на один пункт, убыток по длинной позиции сокращается на один пункт, а убыток по короткой позиции растет на один пункт. Если цена упадет на один пункт, случится обратная ситуация.

Как выходить из замка?

Это ключевой вопрос, на который нет однозначно верного ответа. На мой взгляд, нужно опираться на вашу торговую стратегию. Первым делом необходимо проанализировать, по какой причине вы открыли длинную позицию, и почему цена не пошла в нужном направлении.
Самым верным продолжением видится поиск точки, в которой согласно вашей стратегии цена снова должна развернуться и пойти вверх. Это может произойти либо после соответствующего сигнала индикатора, либо разворотной свечной модели, либо формирования нового уровня поддержки и отскока от него.
Когда появляется точка разворота, мы фиксируем прибыль (в нашем примере — по короткой позиции), и ждем, пока цена вернется к точке открытия первой (длинной) сделки.
При удачном стечении обстоятельств, вы не только не потеряете деньги на стоп лоссе, как это было при первом сценарии, но и получите профит от прибыльной короткой сделки.
Обратная сторона локирования
Безусловно, из замка можно выйти неправильно, и тогда вы получите убыток по обеим позициям. Сценарий, по которому это может случиться, выглядит так:

  • Вы открываете длинную позицию по Eur/Usd по цене 1.5000;
  • Вы ставите замок (sell stop ордер с тем же объемом) на уровне 1.4950;
  • Цена доходит до 1.4950 и открывает ваш замок;
  • После этого цена возвращается и закрепляется на уровне 1.5020;
  • Вы по-прежнему считаете, что по всем признакам цена будет расти дальше. Вы не хотите фиксировать прибыль по длинной позиции (слишком рано), а плавающий убыток по короткой будет расти, если цена дальше пойдет вверх;
  • Вы закрываете короткую позицию, фиксируя убыток в 70 пунктов;
  • После закрытия короткой сделки цена снова разворачивается вниз, и теперь вы уже имеете плавающий убыток по длинной позиции;

В такой ситуации трейдер имеет 3 возможных исхода:

  1. Трейдер либо ждет, пока цена начнет расти, а длинную торговую позицию можно будет закрыть с прибылью;
  2. Длинная позиция закрывается по стоп лоссу, если трейдер ставит его;
  3. Трейдер теряет депозит, если не ставит стоп лосс.

Предлагаю вам подумать самостоятельно, и написать в комментариях, какие выводы вы для себя сделали.
На этом предлагаю закончить урок о стратегии Мартингейла и локировании. Надеюсь вам понравилось. Для закрепления материала приведу ключевые мысли данного урока.

Ключевые мысли урока

  1. Стратегия Мартингейла и усреднения могут улучшить показатели торговой системы, но достаточно опасны для начинающих трейдеров.
  2. Для использования Мартингейла необходимо хорошее соотношения стандартного торгового объема к размеру свободных средств на торговом счету.
  3. Довносить средства на счет при большом плавающем убытке на торговом счета — крайне опасно!
  4. Основная причина убытка трейдеров является не торговая стратегия, не усреднение и не Мартингейл, а психическая неустойчивость.
  5. Ключевая сложность усреднения — закрыть убыточную позицию.
  6. Локирование может быть эффективнее стоп лосса, если стратегия входа и выхода правильна и хорошо отработана.